2022年縣供銷社部門決算說(shuō)明
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工25人，退休干部職工44人。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 部門決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)961.45萬(wàn)元，與上年相比，增加404.15萬(wàn)元，增加72.52%，主要是因?yàn)樵黾影叵榛鶎由缤恋厥諆?chǔ)款和上年供銷改革經(jīng)費(fèi)等；2022年度支出土地總計(jì)961.45萬(wàn)元，與上年相比，增加404.15萬(wàn)元，增加72.52%，主要是因?yàn)樵黾恿税叵榛鶎由缤恋厥諆?chǔ)款支付和項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年收入961.45萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入645.60萬(wàn)元，占67.15%。其他收入315.85萬(wàn)元，占32.85%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度，我社支出總計(jì)961.45萬(wàn)元，其中：基本支出494.69萬(wàn)元，占51.45%。項(xiàng)目支出466.76萬(wàn)元，占48.55%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)645.60萬(wàn)元，與上年相比，增加240.69萬(wàn)元，增加59.44%；主要是因?yàn)樵黾影叵橥恋貎?chǔ)備資金和項(xiàng)目資金收入。支出總計(jì)645.60萬(wàn)元，與上年相比增加202.01萬(wàn)元，增加45.54%，主要是因?yàn)樵黾影叵橥恋貎?chǔ)備資金和項(xiàng)目資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)645.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加202.01萬(wàn)元，減少30.34%；增加45.54%，主要是因?yàn)樵黾影叵橥恋貎?chǔ)備資金和項(xiàng)目資金支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年我社財(cái)政撥款支出合計(jì)645.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出507.85萬(wàn)元，占78.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.14萬(wàn)元，占4.83%；衛(wèi)生健康支出15.18萬(wàn)元，占2.35%；農(nóng)林水支出20萬(wàn)元，占3.1%；住房保障支出21.42萬(wàn)元，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.6萬(wàn)元，占7.68%；一般公共支出0.41萬(wàn)元，占0.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為431.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為645.60萬(wàn)，完成年初預(yù)算的149.66%，與年初預(yù)算安排的差額主要是項(xiàng)目支出。其中：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為364.40元，支出決算數(shù)為507.85萬(wàn)，完成年初預(yù)算的139.37%，與年初預(yù)算安排的差額主要是小區(qū)改造項(xiàng)目支出和土地儲(chǔ)備資金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年我社財(cái)政撥款基本支出合計(jì)453.07萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出387.37萬(wàn)元，占基本支出的85.50%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)65.70萬(wàn)元，占基本支出的14.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的16%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開(kāi)設(shè)單位食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比增加0.63萬(wàn)元，增加96.92%，增加的主要原因是增加了與消費(fèi)扶貧業(yè)務(wù)相關(guān)的接待費(fèi)用支出。
公車用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1.28萬(wàn)元，占比100%，全年接待批次33次、接待人次320人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系、供銷改革和消費(fèi)扶貧工作用餐。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公車保有數(shù)為0輛；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算收入49.6萬(wàn)元，支出49.6萬(wàn)元，系柏祥基層社土地儲(chǔ)備金。
九、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)2.76億元，銷售2.85億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售2.76億元，商品購(gòu)進(jìn)2.85億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，2022年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到92%以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.18萬(wàn)元，占基本支出的21.06%，比上年增加25.99萬(wàn)元，增加33.24%。主要原因是增加了機(jī)關(guān)事務(wù)相關(guān)開(kāi)支。
�。ǘ┱少�(gòu)支出情況
本部門2022 年度政府采購(gòu)支出總額7.29萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出2.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出4.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.66%。
�。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
�。ㄋ模┮话阈灾С銮闆r
本部門2022年一般性支出決算共計(jì)104.18萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)7.76萬(wàn)元、主要用于機(jī)關(guān)辦公物品及報(bào)刊雜志支出；水費(fèi)0.12萬(wàn)元、用于機(jī)關(guān)辦公水費(fèi)； 電費(fèi)2.9萬(wàn)元、用于機(jī)關(guān)辦公電費(fèi)；郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元、用于辦公電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用；維修（護(hù)）費(fèi)11.63萬(wàn)元、用于機(jī)關(guān)辦公及院落維修費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)1.18萬(wàn)元，用于干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)及黨建培訓(xùn)費(fèi)用；勞務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元，用于支付勞務(wù)人員工資費(fèi)用；其他交通費(fèi)用21.7萬(wàn)元、用于支付機(jī)關(guān)干部公車補(bǔ)貼及租車費(fèi)用；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，用于劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)及行政補(bǔ)助；其他商品和服務(wù)支出27.26萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)其他費(fèi)用開(kāi)支；印刷費(fèi)1.61萬(wàn)元，用于宣傳、印刷費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)接待1.28萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，用于干部職工因公出差費(fèi)用開(kāi)支；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.08，用于法律咨詢等。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。