關(guān)于新開鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在新開鎮(zhèn)六屆人大三次會(huì)議上
新開鎮(zhèn)財(cái)政所所長 趙明
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告新開鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請其他列席人員提出意見。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞全年總體目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，千方百計(jì)化解困難和矛盾，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)總量提升，不斷增強(qiáng)財(cái)政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。下面，我就2017年財(cái)政具體執(zhí)行情況作個(gè)報(bào)告：
（一）2017年收入預(yù)算執(zhí)行情況
財(cái)稅收入完成情況，2017年稅收總?cè)蝿?wù)為2150萬元，實(shí)際完成 2568萬元，完成率為 119 %。其中：國稅部門任務(wù)為1850萬元，實(shí)際完成2228萬元，完成率為120 %；地稅部門任務(wù)為300萬元，實(shí)際完成 340萬元，完成率為113%。
2017年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3414.5萬元（剔除上級(jí)專項(xiàng)追加），其中：一般預(yù)算收入833.98萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 1548.33萬元，非稅收入1032.19萬元。
（二）2017年支出預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3063.35萬元（剔除專項(xiàng)追加支出），按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)1332.29萬元,國防事務(wù) 4.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 58.6萬元,文化體育和傳媒93萬元,教育21.62萬元,公共安全46.03萬元,醫(yī)療衛(wèi)生 127.3萬元,節(jié)能環(huán)保13.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)185.52萬元，農(nóng)林水事務(wù)619.24萬元,交通運(yùn)輸4.5萬元，資源勘探電力信息3萬元，農(nóng)村綜合改革480萬元，預(yù)備費(fèi)支出4.68萬元，債務(wù)利息支出49.68萬元，其他支出23.95萬元。
年末總結(jié)余308萬元。
（三）2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中主要做了以下工作
1.培植稅源增添后勁，積極提高財(cái)政收入
2017年，隨著中央各項(xiàng)增值稅改革措施的落地，我鎮(zhèn)稅收征繳面臨著巨大的壓力。為了保證稅收任務(wù)的完成，我們加大了對納稅戶的征繳力度，特別是加大了對房地產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管并鼓勵(lì)外來房地產(chǎn)企業(yè)在我鎮(zhèn)建立分公司，經(jīng)過努力，我鎮(zhèn)成功引進(jìn)了一家建筑分公司和成立了一家建筑公司，這樣一來基本堵住了我鎮(zhèn)建筑增值稅的流失，也為以后培植稅源增添了后勁，確保了任務(wù)的超額完成。
2．做到統(tǒng)籌兼顧，保障民生資金發(fā)放到位
一是全面落實(shí)國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一折通發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金939.8 萬元。二是安排村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金365 萬元，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。三是優(yōu)先落實(shí)優(yōu)撫對象、五保、低保等社會(huì)保障資金，切實(shí)提高社會(huì)保障能力。 四是建立扶貧專賬，保障扶貧資金打卡發(fā)放到位，為迎國檢做好準(zhǔn)備。五是重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)管理，設(shè)立由專人專賬專項(xiàng)的管理模式，從而保障了各項(xiàng)民生項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、以創(chuàng)建和改革為契機(jī)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理
2017年是我縣國庫集中支付改革全面啟動(dòng)的一年，也是我鎮(zhèn)財(cái)政所創(chuàng)建市級(jí)星級(jí)財(cái)政所的一年，由此對財(cái)務(wù)管理和規(guī)范提出了更高的要求。根據(jù)以上要求，我們修訂了機(jī)關(guān)和村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)關(guān)部門財(cái)務(wù)管理，特別是村級(jí)財(cái)務(wù)這一塊，由于多年的陋習(xí)造成的財(cái)務(wù)管理極不規(guī)范，我們下決心一步步規(guī)范到位：
第一，重新制定了財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
第二，從極其敏感的民生工程項(xiàng)目和招待費(fèi)入手，對工程項(xiàng)目款項(xiàng)按照事前事中事后的流程進(jìn)行撥付，一律采取票控、杜絕白條入賬，在招待費(fèi)方面采取零招待費(fèi)管理。經(jīng)過檢查，收繳違規(guī)資金 53 萬元。
第三，我們改變了原有的支付模式，做到了管錢不用錢，用錢不見錢，嚴(yán)格按照支付流程撥付資金。
經(jīng)過一系列的整改和精細(xì)化管理，一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政總體運(yùn)行情況良好，財(cái)務(wù)管理水平上了一個(gè)新臺(tái)階，2017年被評為市級(jí)星級(jí)財(cái)政所。
各位代表，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一些成績，2018年我們會(huì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，積極解決財(cái)政工作中存在的困難和問題。
二、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
2018年財(cái)政預(yù)算按照量入為出、勤儉節(jié)約、收支平衡的原則編制：
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2018年財(cái)政預(yù)算安排是：鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為2720萬元：其中一般預(yù)算收入 1331.66萬元，上劃省級(jí)收入計(jì)劃155萬元；上劃中央收入計(jì)劃1500萬元。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務(wù) 2000萬元；地稅部門收入任務(wù) 350 萬元；非稅收入370萬元。
經(jīng)財(cái)力測算，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為3099.98 萬元，其中一般預(yù)算收入1331.66萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1460.32萬元,上年結(jié)余308萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算
2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃3052.88萬元，其中：一般預(yù)算支出計(jì)劃（剔除專項(xiàng)追加支出）2902.88萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)1675.88 萬元,國防事務(wù)5.5萬元，公共安全41萬元，人口和計(jì)劃生育事務(wù)78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)65.1萬元,文化體育和傳媒 77.5萬元,教育13萬元,醫(yī)療衛(wèi)生13萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)460萬元，農(nóng)林水事務(wù)458.4萬元,交通運(yùn)輸 1.5萬元，資源勘探電力信息6萬元，國土資源等事務(wù)3萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，債務(wù)償還支出計(jì)劃50萬元。
年末預(yù)計(jì)結(jié)余 47.1萬元。
三、認(rèn)真做好2018年財(cái)政工作
為確保2018年財(cái)政工作有序開展，要做好以下努力：
（一）努力培植稅源，打造發(fā)展財(cái)政
湘北大道的貫通給我鎮(zhèn)的發(fā)展提供了大量的機(jī)遇，隨著土地的升值，區(qū)域優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，我們要抓住機(jī)遇加大招商引資力度，引進(jìn)一些高科技和建筑企業(yè)，為我鎮(zhèn)培養(yǎng)一些固定稅源。同時(shí)，要加強(qiáng)對現(xiàn)有企業(yè)的監(jiān)督管理，做到應(yīng)收盡收嚴(yán)防跑冒滴漏，為我鎮(zhèn)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督
經(jīng)過多年的不斷改進(jìn)，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和部門的財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，但村級(jí)財(cái)務(wù)管理這方面還存在一定的差距，加上今年村級(jí)財(cái)務(wù)財(cái)政接管和全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)工作，我們感覺到了巨大的壓力。村級(jí)財(cái)務(wù)主要存在三個(gè)方面的問題：一是交賬不及時(shí)，二是原始憑證不規(guī)范，三是隨意性較大。這些問題也是多年遺留下的陋習(xí)，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督的要求，我們決心從源頭抓起，規(guī)定了按月交賬時(shí)間和拒收一切不規(guī)范條據(jù)，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 ，力求村級(jí)財(cái)務(wù)管理上一個(gè)新臺(tái)階。
（三）推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平
一是在2017年推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政國庫集中支付制度改革的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)財(cái)政規(guī)范化管理工作，建立一系列管理制度，明確操作流程，為各項(xiàng)財(cái)政改革的順利實(shí)施提供制度保障。二是做好財(cái)政預(yù)算的公開工作，細(xì)化財(cái)政預(yù)算，規(guī)范支出項(xiàng)目，加強(qiáng)財(cái)政資金全方位監(jiān)管。三是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，堅(jiān)持勤儉辦事，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政成本。四是建立健全財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
（四）構(gòu)建和諧財(cái)政，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)
扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政所機(jī)關(guān)效能建設(shè)，求實(shí)創(chuàng)新，敢于爭先，積極培育更加和諧順暢的財(cái)政環(huán)境，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，樹立窗口意識(shí)、形象意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)效能。
各位代表，我們將在縣局黨組和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)社會(huì)各界的大力支持下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，扎實(shí)工作，努力奮進(jìn)，為建設(shè)“一軸四鎮(zhèn)”而努力！